日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年3月29日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第163期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,260 | 4,431 |
| 減価償却費 | 2,193 | 2,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -158 | -159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -103 |
| 受取保険金 | -796 | -208 |
| 受取補償金 | -150 | -366 |
| 支払利息 | 68 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 113 | -42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | -179 |
| 火災損失 | 249 | 97 |
| 固定資産除却損 | 181 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,786 | -2,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 849 | 2,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,500 | 535 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -627 | -71 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -85 | -19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53 | -90 |
| その他 | -750 | 362 |
| 小計 | 6,500 | 6,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 103 |
| 利息の支払額 | -68 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 21 | 1,340 |
| 法人税等の支払額 | -3,667 | -842 |
| 保険金の受取額 | 796 | 208 |
| 補償金の受取額 | 150 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853 | 7,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,763 | -1,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | 544 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 500 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,716 | -608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,240 | -1,270 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -98 |
| 配当金の支払額 | -2,214 | -2,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -132 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,389 | -3,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,251 | 3,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,455 | 17,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
