有価証券報告書-第162期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,450 | 3,260 |
| 減価償却費 | 1,847 | 2,193 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -127 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -222 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -119 |
| 受取保険金 | -475 | -796 |
| 支払利息 | 80 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 火災損失 | 655 | 249 |
| 固定資産除却損 | 265 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,264 | 4,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,699 | 849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,571 | -2,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -135 | -627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | -85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -277 | 53 |
| その他 | -534 | -750 |
| 小計 | 11,145 | 6,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 120 |
| 利息の支払額 | -80 | -68 |
| 法人税等の還付額 | － | 21 |
| 法人税等の支払額 | -6,870 | -3,667 |
| 保険金の受取額 | 475 | 796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,792 | 3,853 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,664 | -4,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,693 | -4,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192 | -1,240 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,661 | -2,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -2,389 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,895 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,707 | 14,455 |