有価証券報告書-第161期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 15,673 | 14,450 |
減価償却費 | 1,553 | 1,847 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -249 | -127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34 | 3 |
工場移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | 539 | -222 |
受取利息及び受取配当金 | -116 | -123 |
受取保険金 | -90 | -475 |
支払利息 | 91 | 80 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | 15 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -33 | - |
火災損失 | 273 | 655 |
固定資産除却損 | 174 | 265 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,041 | 1,264 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,647 | -3,699 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,052 | -1,571 |
未払費用の増減額(△は減少) | 209 | -135 |
未払金の増減額(△は減少) | 197 | -271 |
未収入金の増減額(△は増加) | 172 | -277 |
その他 | 268 | -534 |
小計 | 12,983 | 11,145 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 123 |
利息の支払額 | -91 | -80 |
法人税等の還付額 | 5 | - |
法人税等の支払額 | -471 | -6,870 |
保険金の受取額 | 90 | 475 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,633 | 4,792 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -3,664 |
無形固定資産の取得による支出 | -63 | -21 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 75 | - |
その他 | 25 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,051 | -3,693 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -185 | - |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,105 | -1,192 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -5 | -1 |
配当金の支払額 | -1,102 | -1,661 |
非支配株主への配当金の支払額 | -120 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -2,996 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,160 | -1,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,602 | 17,707 |