有価証券報告書-第160期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,997 | 15,673 |
減価償却費 | 1,570 | 1,553 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -233 | -249 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -6 | -34 |
工場移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | - | 539 |
受取利息及び受取配当金 | -120 | -116 |
支払利息 | 91 | 91 |
持分法による投資損益(△は益) | -103 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -33 |
火災損失 | - | 273 |
固定資産除却損 | 25 | 174 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,251 | -5,041 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 513 | -3,647 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,219 | 3,052 |
未払費用の増減額(△は減少) | 56 | 209 |
未払金の増減額(△は減少) | 162 | 197 |
未収入金の増減額(△は増加) | 360 | 172 |
その他 | 99 | 178 |
小計 | 3,381 | 12,983 |
利息及び配当金の受取額 | 120 | 117 |
利息の支払額 | -91 | -91 |
法人税等の還付額 | 309 | 5 |
法人税等の支払額 | -225 | -471 |
保険金の受取額 | 182 | 90 |
補償金の受取額 | 198 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,876 | 12,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -2,081 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -63 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 75 |
その他 | 32 | 25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,498 | -2,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -488 | -185 |
長期借入れによる収入 | - | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -97 | -1,105 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -142 | -5 |
配当金の支払額 | -551 | -1,102 |
非支配株主への配当金の支払額 | -69 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,349 | -2,418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,033 | 8,160 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,441 | 19,602 |