有価証券報告書-第159期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,658 | 2,997 |
| 減価償却費 | 2,342 | 1,570 |
| 減損損失 | 4,261 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -342 | -233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -120 |
| 支払利息 | 84 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91 | -103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -114 | － |
| 固定資産除却損 | 60 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 830 | -3,251 |
| 受取補償金 | -173 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,170 | 513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -819 | 1,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -57 | 56 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -515 | 162 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -713 | 360 |
| その他 | 307 | 99 |
| 小計 | 2,665 | 3,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 120 |
| 利息の支払額 | -84 | -91 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 309 |
| 法人税等の支払額 | -930 | -225 |
| 保険金の受取額 | 146 | 182 |
| 補償金の受取額 | 463 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,370 | 3,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,038 | -1,432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,475 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 25 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 96 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | － |
| その他 | 39 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,136 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -639 | -488 |
| 長期借入れによる収入 | 5,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -387 | -97 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -142 |
| 配当金の支払額 | -551 | -551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,501 | -1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276 | 1,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,408 | 11,441 |