有価証券報告書-第158期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 13:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第158期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,936 | -4,658 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,342 |
| 減損損失 | 330 | 4,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -342 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -99 |
| 支払利息 | 84 | 84 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 91 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -114 |
| 固定資産除却損 | 73 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | 830 |
| 受取補償金 | － | -173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | 2,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | -819 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52 | -57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | -515 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -293 | -713 |
| その他 | -674 | 307 |
| 小計 | 4,232 | 2,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 99 |
| 利息の支払額 | -84 | -84 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -930 |
| 保険金の受取額 | 50 | 146 |
| 補償金の受取額 | － | 463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -5,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,395 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,475 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 96 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800 | 300 |
| その他 | -20 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -6,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -639 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -387 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -942 | -1 |
| 配当金の支払額 | -566 | -551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | -276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,685 | 10,408 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | － |
