四半期報告書-第159期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 307 | 568 |
減価償却費 | 1,159 | 728 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -168 | -163 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -55 | -72 |
支払利息 | 41 | 42 |
持分法による投資損益(△は益) | 22 | 67 |
受取補償金 | -173 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,511 | -114 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 517 | 533 |
未収入金の増減額(△は増加) | -139 | 544 |
前払費用の増減額(△は増加) | -58 | -93 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,076 | 55 |
未払費用の増減額(△は減少) | 30 | 85 |
未払金の増減額(△は減少) | -494 | 170 |
預り金の増減額(△は減少) | -87 | -186 |
その他 | 86 | 261 |
小計 | 1,429 | 2,429 |
利息及び配当金の受取額 | 56 | 73 |
利息の支払額 | -41 | -43 |
法人税等の還付額 | 11 | 316 |
法人税等の支払額 | -586 | -161 |
保険金の受取額 | 20 | 90 |
補償金の受取額 | 463 | 198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 2,904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -1,081 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -28 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,475 | - |
定期預金の純増減額(△は増加) | 300 | - |
その他 | 39 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | -1,103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -581 | -31 |
長期借入れによる収入 | 3,291 | - |
長期借入金の返済による支出 | -284 | -30 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -137 | |
配当金の支払額 | -549 | -548 |
非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | -813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,470 | 989 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,214 | 11,398 |