日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307 | 568 |
| 減価償却費 | 1,159 | 728 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -163 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -72 |
| 支払利息 | 41 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 67 |
| 受取補償金 | -173 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,511 | -114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 517 | 533 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -139 | 544 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -58 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -494 | 170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87 | -186 |
| その他 | 86 | 261 |
| 小計 | 1,429 | 2,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 73 |
| 利息の支払額 | -41 | -43 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 316 |
| 法人税等の支払額 | -586 | -161 |
| 保険金の受取額 | 20 | 90 |
| 補償金の受取額 | 463 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,352 | 2,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,514 | -1,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,475 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 300 | － |
| その他 | 39 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,672 | -1,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -581 | -31 |
| 長期借入れによる収入 | 3,291 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -30 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -137 | |
| 配当金の支払額 | -549 | -548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,856 | -813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,470 | 989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,214 | 11,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
