四半期報告書-第160期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 568 | 5,681 |
減価償却費 | 728 | 752 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -163 | -150 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -39 |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -66 |
支払利息 | 42 | 44 |
持分法による投資損益(△は益) | 67 | -30 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114 | -2,393 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 533 | -1,550 |
未収入金の増減額(△は増加) | 544 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 55 | 1,595 |
未払費用の増減額(△は減少) | 85 | 360 |
その他 | 151 | 327 |
小計 | 2,429 | 4,744 |
利息及び配当金の受取額 | 73 | 67 |
利息の支払額 | -43 | -44 |
法人税等の還付額 | 316 | 5 |
法人税等の支払額 | -161 | -338 |
保険金の受取額 | 90 | 3 |
補償金の受取額 | 198 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904 | 4,437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -1,109 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 5 |
その他 | 9 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,103 | -1,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -31 | -110 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | -550 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -137 | 0 |
配当金の支払額 | -548 | -550 |
非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -120 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -813 | -1,331 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 989 | 2,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,441 | 13,442 |