キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 13:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -26億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 5,642 | -5,548 | 659 | 94 | -6,970 | 7,727 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 2,385 | -7,436 | 4,058 | -5,051 | -7,325 | 6,929 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,225 | -224 | -594 | 1,001 | -168 | 7,358 | 2Q | 3,418 | -327 | -1,196 | 3,091 | -272 | 8,859 | 3Q | 4,689 | -915 | -2,929 | 3,774 | -858 | 7,868 | 通期 | 5,987 | -1,038 | -3,795 | 4,949 | -989 | 8,283 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 1,175 | -159 | -1,189 | 1,016 | -167 | 8,136 | 2Q | 3,953 | -393 | -1,112 | 3,560 | -401 | 10,672 | 3Q | 4,680 | -802 | -2,356 | 3,878 | -807 | 9,917 | 通期 | 5,626 | -1,034 | -2,936 | 4,592 | -1,052 | 10,119 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -22 | -1,628 | -686 | -1,650 | -1,635 | 7,831 | 通期 | 852 | -2,593 | -2,213 | -1,741 | -2,595 | 6,422 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 765 | -460 | -1,487 | 305 | -337 | 5,382 | 通期 | 2,624 | -899 | -2,236 | 1,725 | -1,080 | 5,914 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,633 | -254 | -1,345 | 2,379 | -361 | 6,946 | 通期 | 4,319 | -825 | -1,362 | 3,494 | -898 | 8,048 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,671 | -998 | -1,129 | 1,673 | -1,045 | 8,593 | 通期 | 3,827 | -526 | -740 | 3,301 | -3,093 | 10,685 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,352 | -4,672 | 1,856 | -3,320 | -3,532 | 9,214 | 通期 | 2,370 | -6,136 | 3,501 | -3,766 | -5,114 | 10,408 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,904 | -1,103 | -813 | 1,801 | -1,109 | 11,398 | 通期 | 3,876 | -1,498 | -1,349 | 2,378 | -1,522 | 11,441 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,437 | -1,101 | -1,331 | 3,336 | -1,122 | 13,442 | 通期 | 12,633 | -2,051 | -2,418 | 10,582 | -2,144 | 19,602 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,001 | -1,859 | -1,232 | 142 | -1,855 | 18,501 | 通期 | 4,792 | -3,693 | -2,996 | 1,099 | -4,456 | 17,707 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,301 | -3,020 | -1,170 | 281 | -3,047 | 16,816 | 通期 | 3,853 | -4,716 | -2,389 | -863 | -3,572 | 14,455 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,117 | -458 | -1,874 | 3,659 | -999 | 16,290 | 通期 | 7,551 | -608 | -3,762 | 6,943 | -1,812 | 17,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,677 | -1,016 | -1,831 | 1,661 | -1,013 | 17,620 | 通期 | 5,798 | -1,601 | -3,777 | 4,197 | -2,463 | 18,177 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,734 | -2,773 | -1,696 | -1,039 | -1,839 | 15,506 | 通期 | 3,189 | -4,426 | -2,614 | -1,237 | -5,506 | 14,382 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 56億4200万
- 2009年12月（連） -57.73%
- 23億8500万
- 2010年12月（連） +151.03%
- 59億8700万
- 2011年12月（連） -6.03%
- 56億2600万
- 2012年12月（連） -84.86%
- 8億5200万
- 2013年12月（連） +207.98%
- 26億2400万
- 2014年12月（連） +64.6%
- 43億1900万
- 2015年12月（連） -11.39%
- 38億2700万
- 2016年12月（連） -38.07%
- 23億7000万
- 2017年12月（連） +63.54%
- 38億7600万
- 2018年12月（連） +225.93%
- 126億3300万
- 2019年12月（連） -62.07%
- 47億9200万
- 2020年12月（連） -19.6%
- 38億5300万
- 2021年12月（連） +95.98%
- 75億5100万
- 2022年12月（連） -23.22%
- 57億9800万
- 2023年12月（連） -45%
- 31億8900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -55億4800万
- 2009年12月（連）投入+34.03%
- -74億3600万
- 2010年12月（連）投入-86.04%
- -10億3800万
- 2011年12月（連）投入-0.39%
- -10億3400万
- 2012年12月（連）投入+150.77%
- -25億9300万
- 2013年12月（連）投入-65.33%
- -8億9900万
- 2014年12月（連）投入-8.23%
- -8億2500万
- 2015年12月（連）投入-36.24%
- -5億2600万
- 2016年12月（連）投入+999.99%
- -61億3600万
- 2017年12月（連）投入-75.59%
- -14億9800万
- 2018年12月（連）投入+36.92%
- -20億5100万
- 2019年12月（連）投入+80.06%
- -36億9300万
- 2020年12月（連）投入+27.7%
- -47億1600万
- 2021年12月（連）投入-87.11%
- -6億800万
- 2022年12月（連）投入+163.32%
- -16億100万
- 2023年12月（連）投入+176.45%
- -44億2600万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 6億5900万
- 2009年12月（連）資金調達
- 40億5800万
- 2010年12月（連）返済還元
- -37億9500万
- 2011年12月（連）返済還元
- -29億3600万
- 2012年12月（連）返済還元
- -22億1300万
- 2013年12月（連）返済還元
- -22億3600万
- 2014年12月（連）返済還元
- -13億6200万
- 2015年12月（連）返済還元
- -7億4000万
- 2016年12月（連）資金調達
- 35億100万
- 2017年12月（連）返済還元
- -13億4900万
- 2018年12月（連）返済還元
- -24億1800万
- 2019年12月（連）返済還元
- -29億9600万
- 2020年12月（連）返済還元
- -23億8900万
- 2021年12月（連）返済還元
- -37億6200万
- 2022年12月（連）返済還元
- -37億7700万
- 2023年12月（連）返済還元
- -26億1400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- 9400万
- 2009年12月（連） マイ転
- -50億5100万
- 2010年12月（連） プラ転
- 49億4900万
- 2011年12月（連） -7.21%
- 45億9200万
- 2012年12月（連） マイ転
- -17億4100万
- 2013年12月（連） プラ転
- 17億2500万
- 2014年12月（連） +102.55%
- 34億9400万
- 2015年12月（連） -5.52%
- 33億100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -37億6600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 23億7800万
- 2018年12月（連） +345%
- 105億8200万
- 2019年12月（連） -89.61%
- 10億9900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 69億4300万
- 2022年12月（連） -39.55%
- 41億9700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -12億3700万
設備投資#6#7*
- 2008年12月（連）
- -69億7000万
- 2009年12月（連）増加+5.09%
- -73億2500万
- 2010年12月（連）減少-86.5%
- -9億8900万
- 2011年12月（連）増加+6.37%
- -10億5200万
- 2012年12月（連）増加+146.67%
- -25億9500万
- 2013年12月（連）減少-58.38%
- -10億8000万
- 2014年12月（連）減少-16.85%
- -8億9800万
- 2015年12月（連）増加+244.43%
- -30億9300万
- 2016年12月（連）増加+65.34%
- -51億1400万
- 2017年12月（連）減少-70.24%
- -15億2200万
- 2018年12月（連）増加+40.87%
- -21億4400万
- 2019年12月（連）増加+107.84%
- -44億5600万
- 2020年12月（連）減少-19.84%
- -35億7200万
- 2021年12月（連）減少-49.27%
- -18億1200万
- 2022年12月（連）増加+35.93%
- -24億6300万
- 2023年12月（連）増加+123.55%
- -55億600万
現金等#8
- 2008年12月（連）
- 77億2700万
- 2009年12月（連） -10.33%
- 69億2900万
- 2010年12月（連） +19.54%
- 82億8300万
- 2011年12月（連） +22.17%
- 101億1900万
- 2012年12月（連） -36.54%
- 64億2200万
- 2013年12月（連） -7.91%
- 59億1400万
- 2014年12月（連） +36.08%
- 80億4800万
- 2015年12月（連） +32.77%
- 106億8500万
- 2016年12月（連） -2.59%
- 104億800万
- 2017年12月（連） +9.93%
- 114億4100万
- 2018年12月（連） +71.33%
- 196億200万
- 2019年12月（連） -9.67%
- 177億700万
- 2020年12月（連） -18.37%
- 144億5500万
- 2021年12月（連） +22.59%
- 177億2000万
- 2022年12月（連） +2.58%
- 181億7700万
- 2023年12月（連） -20.88%
- 143億8200万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 15.04%
- 2009年12月（連）
- 7.7%
- 2010年12月（連）
- 17.1%
- 2011年12月（連）
- 14.95%
- 2012年12月（連）
- 2.81%
- 2013年12月（連）
- 8.62%
- 2014年12月（連）
- 14.6%
- 2015年12月（連）
- 13.25%
- 2016年12月（連）
- 10.35%
- 2017年12月（連）
- 13.86%
- 2018年12月（連）
- 26.31%
- 2019年12月（連）
- 10.67%
- 2020年12月（連）
- 14.38%
- 2021年12月（連）
- 23.91%
- 2022年12月（連）
- 16.2%
- 2023年12月（連）
- 8.42%