日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,212 | 3,385 |
| 減価償却費 | 2,626 | 2,399 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | -78 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -44 |
| 為替差損益（△は益） | -95 | -116 |
| 支払利息 | 230 | 199 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | 4 |
| 固定資産除却損 | 12 | 34 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518 | 1,061 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146 | -1,523 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006 | 1,049 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236 | -112 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -117 | -241 |
| その他 | -85 | -98 |
| 小計 | 6,065 | 5,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 47 |
| 利息の支払額 | -227 | -200 |
| 法人税等の還付額 | 61 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -1,268 | -1,403 |
| 保険金の受取額 | － | 232 |
| その他の収入 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,689 | 4,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 非連結子会社への出資による支出 | -64 | － |
| その他 | 12 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,161 | -1,617 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,581 | -1,806 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -12 | -2 |
| 配当金の支払額 | -563 | -563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,929 | -2,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 938 | 1,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,929 | 7,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,868 | 9,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
