四半期報告書-第157期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42 | 1,199 |
減価償却費 | 1,328 | 1,330 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -34 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -309 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -50 |
支払利息 | 68 | 40 |
持分法による投資損益(△は益) | -7 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 673 | 828 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 592 | 390 |
未収入金の増減額(△は増加) | 135 | 76 |
前払費用の増減額(△は増加) | -95 | -104 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -164 | -514 |
未払費用の増減額(△は減少) | 55 | 105 |
未払金の増減額(△は減少) | 122 | -50 |
預り金の増減額(△は減少) | -99 | -188 |
その他 | 123 | 213 |
小計 | 2,709 | 2,948 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 51 |
利息の支払額 | -69 | -41 |
法人税等の還付額 | 14 | 5 |
法人税等の支払額 | -111 | -302 |
保険金の受取額 | 47 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,633 | 2,671 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -353 | -1,037 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 40 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 99 | - |
その他 | 9 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -254 | -998 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -103 | -78 |
長期借入金の返済による支出 | -658 | -334 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -84 |
配当金の支払額 | -562 | -564 |
少数株主への配当金の支払額 | -20 | -67 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,345 | -1,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,032 | 545 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,946 | 8,593 |