四半期報告書-第156期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 42 |
| 減価償却費 | 1,409 | 1,328 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -115 | -34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -40 |
| 支払利息 | 88 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558 | 673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -452 | 592 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 185 | 135 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -127 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320 | -164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -215 | 122 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -76 | -99 |
| その他 | 187 | 123 |
| 小計 | 1,326 | 2,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 43 |
| 利息の支払額 | -87 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 51 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -491 | -111 |
| 保険金の受取額 | 35 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905 | 2,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336 | -353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -130 | 99 |
| その他 | 9 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108 | -103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -975 | -658 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -560 | -562 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487 | -1,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,040 | 1,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,382 | 6,946 |