四半期報告書-第162期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,637 | 1,952 |
減価償却費 | 895 | 1,050 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -50 | 21 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -69 |
受取保険金 | - | -68 |
工場移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | -73 | -169 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
固定資産除却損 | 159 | 45 |
火災損失 | - | 247 |
支払利息 | 43 | 35 |
持分法による投資損益(△は益) | 28 | 81 |
売上債権の増減額(△は増加) | 941 | 4,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,089 | -691 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15 | 128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -861 | -1,880 |
未払金の増減額(△は減少) | -283 | -179 |
未払費用の増減額(△は減少) | 557 | 77 |
その他 | -390 | -288 |
小計 | 6,432 | 4,939 |
利息及び配当金の受取額 | 68 | 69 |
利息の支払額 | -43 | -35 |
法人税等の支払額 | -4,503 | -1,751 |
保険金の受取額 | 46 | 78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 | 3,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,850 | -2,992 |
無形固定資産の取得による支出 | -5 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859 | -3,020 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60 | 700 |
長期借入金の返済による支出 | -597 | -615 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -554 | -1,106 |
非支配株主への配当金の支払額 | -140 | -147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,232 | -1,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,100 | -890 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,707 | 16,816 |