四半期報告書-第163期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,952 | 1,596 |
減価償却費 | 1,050 | 1,132 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -69 | -52 |
受取保険金 | -68 | - |
工場移転関連費用引当金の増減額(△は減少) | -169 | -159 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | -179 |
固定資産除却損 | 45 | 0 |
火災損失 | 247 | - |
支払利息 | 35 | 31 |
持分法による投資損益(△は益) | 81 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,664 | -678 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -691 | 1,518 |
未収入金の増減額(△は増加) | 128 | 275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,880 | -300 |
未払金の増減額(△は減少) | -179 | -40 |
未払費用の増減額(△は減少) | 77 | 139 |
その他 | -288 | -53 |
小計 | 4,939 | 3,232 |
利息及び配当金の受取額 | 69 | 52 |
利息の支払額 | -35 | -29 |
法人税等の還付額 | - | 1,326 |
法人税等の支払額 | -1,751 | -484 |
保険金の受取額 | 78 | 20 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301 | 4,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,992 | -989 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -10 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 31 | 544 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 700 | - |
長期借入金の返済による支出 | -615 | -635 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -97 |
配当金の支払額 | -1,106 | -1,104 |
非支配株主への配当金の支払額 | -147 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -1,874 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -890 | 1,834 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,455 | 16,290 |