日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,088 | 3,312 |
| 減価償却費 | 1,212 | 1,288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -94 |
| 固定資産除却損 | 10 | 66 |
| 災害損失 | 79 | － |
| 火災損失 | － | 101 |
| 支払利息 | 27 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | -59 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,089 | 169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -1,756 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -116 | 488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 977 | -936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -145 | 100 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 103 | 86 |
| その他 | -118 | 6 |
| 小計 | 3,548 | 2,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 94 |
| 利息の支払額 | -27 | -22 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -939 | -1,204 |
| 保険金の受取額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677 | 1,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -980 | -1,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016 | -2,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -635 | -624 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,102 | -1,100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -94 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,831 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99 | -2,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,177 | 15,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
