有価証券報告書-第156期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,518 |
減価償却費 | 2,860 | 2,667 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -171 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -92 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | -1 |
受取利息及び受取配当金 | -77 | -76 |
支払利息 | 179 | 119 |
持分法による投資損益(△は益) | -8 | -4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -118 | - |
固定資産除却損 | 53 | 40 |
売上債権の増減額(△は増加) | -354 | -680 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 753 | 775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -390 | 133 |
未払費用の増減額(△は減少) | 67 | 28 |
未払金の増減額(△は減少) | -330 | 111 |
預り金の増減額(△は減少) | -49 | 104 |
その他 | -220 | -137 |
小計 | 3,323 | 4,508 |
利息及び配当金の受取額 | 77 | 77 |
利息の支払額 | -177 | -119 |
法人税等の還付額 | 52 | 14 |
法人税等の支払額 | -717 | -215 |
保険金の受取額 | 67 | 53 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624 | 4,319 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,049 | -884 |
有形固定資産の売却による収入 | 104 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -14 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -57 |
投資有価証券の売却による収入 | 246 | - |
定期預金の増減額(△は増加) | -130 | 99 |
その他 | 8 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -899 | -825 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 157 | -295 |
長期借入れによる収入 | 120 | 600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,897 | -1,058 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -2 | -11 |
配当金の支払額 | -556 | -575 |
少数株主への配当金の支払額 | -58 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,236 | -1,362 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -507 | 2,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,914 | 8,048 |