有価証券報告書-第155期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,878 | 1,125 |
減価償却費 | 3,362 | 2,860 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -111 | -171 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 2 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -77 |
支払利息 | 208 | 179 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | 24 |
保険差益 | -29 | -9 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -85 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -118 |
固定資産除却損 | 54 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,382 | -354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,339 | 753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,229 | -390 |
未払費用の増減額(△は減少) | -182 | 67 |
未払金の増減額(△は減少) | 336 | -330 |
預り金の増減額(△は減少) | -157 | -49 |
その他 | -103 | -150 |
小計 | 2,999 | 3,323 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
利息の支払額 | -205 | -177 |
法人税等の還付額 | 40 | 52 |
法人税等の支払額 | -1,936 | -717 |
保険金の受取額 | 134 | 67 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106 | 2,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,580 | -1,049 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 104 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 246 |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -130 |
その他 | 9 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -453 | 157 |
長期借入れによる収入 | - | 120 |
長期借入金の返済による支出 | -2,260 | -1,897 |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -565 | -556 |
少数株主への配当金の支払額 | -83 | -58 |
少数株主からの払込みによる収入 | 1,150 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213 | -2,236 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,697 | -507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,422 | 5,914 |