日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,174 | 1,878 |
| 減価償却費 | 3,237 | 3,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -183 | -126 |
| 支払利息 | 259 | 208 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 12 |
| 固定資産除却損 | 75 | 54 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 73 | － |
| 保険差益 | -90 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738 | 1,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,211 | -1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,422 | -2,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14 | -182 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -276 | 336 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4 | -157 |
| その他 | -228 | -230 |
| 小計 | 6,822 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 72 |
| 利息の支払額 | -257 | -205 |
| 法人税等の還付額 | 31 | 40 |
| 法人税等の支払額 | -1,383 | -1,936 |
| 保険金の受取額 | 335 | 134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,626 | 852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,047 | -2,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | － |
| その他 | 16 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -2,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,608 | -453 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,394 | -2,260 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -565 | -565 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66 | -83 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,936 | -2,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,835 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,283 | 10,119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,119 | 6,422 |
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