流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、553億1千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億2千8百万円の減少となりました。流動資産は、たな卸資産17億6千3百万円の減少、受取手形及び売掛金17億5千4百万円の減少並びに現金及び預金17億4千6百万円の減少等により、285億3千万円と前連結会計年度末に比べ48億8千8百万円の減少となりました。固定資産は、新規設備の投資等による建設仮勘定13億8千5百万円の増加により、267億8千4百万円と前連結会計年度末に比べ11億5千9百万円の増加となりました。
負債は212億1千2百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億1千2百万円の減少となりました。流動負債は、その他に含まれる設備関係未払金12億7千1百万円の減少、支払手形及び買掛金12億4千3百万円の減少並びに短期借入金8億1千5百万円の減少により、126億5千9百万円と前連結会計年度末に比べ44億3千9百万円の減少となりました。固定負債は、長期借入金37億3千9百万円の増加により、85億5千3百万円と前連結会計年度末に比べ32億2千6百万円の増加となりました。

2016/11/10 10:54