流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の総資産は、676億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ100億7百万円の増加となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金48億7千4百万円の増加、現金及び預金35億8千6百万円の増加並びにたな卸資産21億4千9百万円の増加等により、442億1千7百万円と前連結会計年度末に比べ103億7千6百万円の増加となりました。固定資産は、有形固定資産では電極設備を中心とした設備更新はありましたが、投資有価証券の時価下落により、234億4千7百万円と前連結会計年度末に比べ3億6千8百万円の減少となりました。
負債は、284億7千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億2千9百万円の増加となりました。流動負債は、未払法人税等23億9千3百万円の増加、支払手形及び買掛金21億5千1百万円の増加等により、206億1千3百万円と前連結会計年度末に比べ54億4千万円の増加となりました。固定負債は、長期借入金5億6千万円の減少及び退職給付に係る負債1億7千2百万円の減少等により、78億6千6百万円と前連結会計年度末に比べ7億1千万円の減少となりました。

2018/11/07 15:05