有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	11	10	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	20	10	―	2025年1月14日～2028年3月29日
その他有利子負債長期預り保証金(1年超)	776	766	0.3	―

(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2 その他有利子負債「長期預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。

2024/03/28 14:26

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財政活動による資金の増加は、16億3千万円となりました。これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出1千1百万円、非支配株主への配当金の支払額2百万円が減算されるものの、株式の発行による収入9億円、非支配株主からの払込みによる収入7億円、短期借入金の増加額4千4百万円があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2024/03/28 14:26

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

外貨建の債券については、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算しております。
(注2)短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2022年12月31日)

2024/03/28 14:26