支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末において総資産は、現金及び預金が8億4千5百万円及び短期貸付金7億5千万円減少しましたが、投資有価証券が時価評価及び新規取得等により24億3千9百万円及び長期貸付金が9億8千5百万円増加したこと等に伴い、前連結会計年度末に比べ16億9千万円の増加となりました。
負債につきましては、支払手形及び買掛金が4千9百万円減少しましたが、投資有価証券の時価評価等に伴う繰延税金負債が7億6千9百万円増加したこと等により、5億9千2百万円の増加となりました。
純資産は、利益剰余金が2億7千万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が13億6千7百万円増加したこと等の結果、10億9千8百万円の増加となりました。

2015/03/26 13:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として運用目的であり市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、運用目的の借入であり、金利の変動リスクに晒されております。

2015/03/26 13:23