利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、4億2千5百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失2億6千万円に売上債権の減少額2億3千9百万円及び減価償却費5千万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額2億2千6百万円及びたな卸資産の増加額6千6百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、6千1百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出1千3百万円がありましたが、長期貸付金回収による収入7千4百万円があったこと等によるものであります。

2015/08/12 15:05