利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、3億1千8百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純利益4千2百万円に売上債権の減少額1億4千2百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額1億9千4百万円及びたな卸資産の増加額5千8百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億6千2百万円となりました。これは、投資有価証券の売却による収入5億6千9百万円がありましたが、投資有価証券の取得による支出6億8千5百万円及び有形固定資産の取得による支出3億2千万円があったこと等によるものであります。

2017/08/10 15:08