利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、1億8千1百万円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純利益5千4百万円に売上債権の減少額1億5千万円等が加算されるものの、たな卸資産の増加額1億3千8百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、7億4千5百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出6億8千5百万円及び有形固定資産の取得による支出3億7千7百万円がありましたが、投資有価証券の清算による収入11億8千万円及び投資有価証券の売却による収入5億7千2百万円があったこと等によるものであります。

2018/03/29 11:35