利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、43億3千7百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失4億7千万円に営業貸付金の減少額50億4百万円、前受金の増加額2億5千5百万円、売上債権の減少額1億4千9百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額1億9千万円、為替差益1億6千6百万円が減算されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、1億6千9百万円となりました。これは、投資有価証券の取得による支出9千万円、有形固定資産の取得による支出7千9百万円があったこと等によるものであります。

2021/08/13 15:29