営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純損失4億7千万円に営業貸付金の減少額50億4百万円、前受金の増加額2億5千5百万円が加算されるものの、短期借入金の減少額45億5千万円、仕入債務の減少額1億9千万円、為替差益1億6千6百万円等があり、前連結会計年度末に比べて1億7百万円減少し、また、米国連結子会社SRE Mortgage Alliance Inc.が持分法適用関連会社に異動したため、連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額17億9千2百万円があったことにより、29億6百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、43億3千7百万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失4億7千万円に営業貸付金の減少額50億4百万円、前受金の増加額2億5千5百万円、売上債権の減少額1億4千9百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額1億9千万円、為替差益1億6千6百万円が減算されたこと等によるものであります。

2021/08/13 15:29