利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は39億5千2百万円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純損失10億5百万円に営業貸付金の増減額50億4百万円、持分法による投資損益4億4千5百万円、前受金の増減額2億5千5百万円、減価償却費1億9千3百万円等が加算されるものの、為替差損益2億4千7百万円、建物解体費用引当金の増減額2億4千6百万円、たな卸資産の増減額1億8千6百万円等が減算されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、4億1千2百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2億9千9百万円、投資有価証券の取得による支出1億7百万円があったこと等によるものであります。

2023/01/13 12:12