利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動による資金の減少は14億4千5百万円となりました。これは、主に、税金等調整前当期純損失3億2千5百万円に持分法による投資損失3億4千8百万円、減価償却費1億7千9百万円等が加算されるものの、固定資産売却益7億3千9百万円、建物解体費用引当金の減少額4億8千1百万円、為替差益2億7千7百万円、棚卸資産の増加額2億4千万円等が減算されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、8百万円となりました。これは、有形固定資産の売却による収入7億5千1百万円等が加算されるものの、有形固定資産の取得による支出5億4千万円、短期貸付金の増加額1億5千万円、投資有価証券の取得による支出3千9百万円の減算があったこと等によるものであります。

2023/03/29 13:49