利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、9億4千4万円となりました。これは、主に、税金等調整前四半期純損失4億2千9百万円に減価償却費8千8百万円、持分法による投資損失6千6百万円及び売上債権の減少額4千9百万円等が加算されるものの、仕入債務の減少額1億2千1百万円、棚卸資産の増加額1億8百万円が減算されたこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、3億3千万円となりました。これは、有形固定資産の売却による収入5千9百万円が加算されるものの、有形固定資産の取得による支出3億6千2百万円、投資有価証券の取得による支出2千1百万円があったこと等によるものであります。

2024/05/15 15:01