利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、9億9千2百万円となりました。これは、主に、貸倒引当金の増加額2億9千9百万円及び売上債権の減少額1億5千7百万円等が加算されるものの、税金等調整前中間純損失8億2千5百万円、法人税等の支払額2億6千5百万円、仕入債務の減少額1億3千8百万円及び棚卸資産の増加額1億1千5百万円等が減算されたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、2千5百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出2千5百万円等が減算されたことによるものであります。

2026/08/12 15:59