短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 56億9000万
- 2009年12月31日 -56.06%
- 25億
- 2010年12月31日 -40%
- 15億
- 2011年12月31日 -50%
- 7億5000万
- 2012年12月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2013年12月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2014年12月31日 -1.73%
- 7億3700万
- 2015年12月31日 -3.39%
- 7億1200万
- 2016年12月31日 -3.51%
- 6億8700万
- 2017年12月31日 -3.64%
- 6億6200万
- 2018年12月31日 -3.78%
- 6億3700万
- 2019年12月31日 -60.75%
- 2億5000万
- 2020年12月31日 +999.99%
- 61億8200万
- 2021年12月31日 -95.96%
- 2億5000万
- 2022年12月31日 ±0%
- 2億5000万
- 2023年12月31日 +17.6%
- 2億9400万
個別
- 2008年12月31日
- 55億
- 2009年12月31日 -54.55%
- 25億
- 2010年12月31日 -40%
- 15億
- 2011年12月31日 -50%
- 7億5000万
- 2012年12月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2013年12月31日 ±0%
- 7億5000万
- 2014年12月31日 -1.73%
- 7億3700万
- 2015年12月31日 -3.39%
- 7億1200万
- 2016年12月31日 -3.51%
- 6億8700万
- 2017年12月31日 -3.64%
- 6億6200万
- 2018年12月31日 -3.78%
- 6億3700万
- 2019年12月31日 +2.04%
- 6億5000万
- 2020年12月31日 +271.54%
- 24億1500万
- 2021年12月31日 -5.26%
- 22億8800万
- 2022年12月31日 -14.82%
- 19億4900万
- 2023年12月31日 +5.49%
- 20億5600万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 14:26
(注) 1 「平均利率」については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 250 294 1.0 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―
2 その他有利子負債「長期預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定していないため、契約上連結決算日後5年間における返済予定額はありません。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/03/28 14:26
当連結会計年度における財政活動による資金の増加は、16億3千万円となりました。これは、ファイナンス・リース債務の返済による支出1千1百万円、非支配株主への配当金の支払額2百万円が減算されるものの、株式の発行による収入9億円、非支配株主からの払込みによる収入7億円、短期借入金の増加額4千4百万円があったこと等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形及び買掛金、未払金、未払法人税等は、支払期日が概ね6ヶ月以内であります。2024/03/28 14:26
短期借入金は、運用目的の借入であり、金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制