有価証券報告書-第191期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 54 | △73 | |||||||||
| 減価償却費 | 196 | 210 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △26 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損 | 1 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △248 | △312 | |||||||||
| 投資有価証券売却損 | ― | 9 | |||||||||
| 投資有価証券清算益 | △180 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 7 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | △17 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | △26 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △21 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △52 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 8 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 50 | 36 | |||||||||
| デリバティブ損益(△は益) | △0 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 150 | 183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △138 | △157 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 31 | △20 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19 | △23 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1 | △22 | |||||||||
| その他 | △56 | 59 | |||||||||
| 小計 | △203 | △213 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 53 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7 | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23 | △82 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △181 | △251 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △377 | △214 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19 | △117 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △685 | △527 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | 792 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 1,180 | ― | |||||||||
| デリバティブ取引による収入 | 0 | 3 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※2 △324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 745 | △383 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △25 | △25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29 | △27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 544 | △655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334 | 1,878 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,878 | ※1 1,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
