有価証券報告書-第198期(2025/01/01-2025/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △31 | 721 | |||||||||
| 減価償却費 | 207 | 193 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △611 | △1,847 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4 | 12 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 30 | 63 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △30 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 20 | |||||||||
| 関係会社株式売却益 | △315 | ― | |||||||||
| のれん償却額 | 33 | 33 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 465 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △26 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 8 | 11 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | △0 | |||||||||
| 補助金収入 | △38 | △76 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 30 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 104 | 133 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 67 | △50 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19 | △86 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △28 | 93 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2 | 39 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3 | △43 | |||||||||
| その他 | △210 | 29 | |||||||||
| 小計 | △834 | △359 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 22 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △64 | △25 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 9 | 7 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 38 | 76 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △809 | △288 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △186 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 616 | 2,572 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23 | △70 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 320 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △401 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 1 | |||||||||
| 投資有価証券の清算による収入 | 1 | ― | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △252 | ― | |||||||||
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △8 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △8 | ※2 △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 2,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △44 | △250 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11 | △6 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 170 | ― | |||||||||
| 新株予約権の取得による支出 | △2 | ― | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 2 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △200 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | △459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △133 | 1,362 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 494 | 360 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 360 | ※1 1,722 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
