１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 24億6623万
- 2009年3月31日 -41.84%
- 14億3428万
- 2010年3月31日 +145.02%
- 35億1428万
- 2011年3月31日 -52.5%
- 16億6928万
- 2012年3月31日 -6.89%
- 15億5428万
- 2013年3月31日 +9.97%
- 17億928万
- 2014年3月31日 -24.65%
- 12億8800万
- 2015年3月31日 -1.32%
- 12億7100万
- 2016年3月31日 +9.33%
- 13億8960万
- 2017年3月31日 +11.63%
- 15億5120万
- 2018年3月31日 +31.16%
- 20億3451万
- 2019年3月31日 -1.15%
- 20億1115万
- 2020年3月31日 +18.94%
- 23億9215万
- 2021年3月31日 +42.47%
- 34億800万
- 2022年3月31日 -29.9%
- 23億8905万
- 2023年3月31日 -11.19%
- 21億2168万
個別
- 2008年3月31日
- 24億5790万
- 2009年3月31日 -41.65%
- 14億3428万
- 2010年3月31日 +145.02%
- 35億1428万
- 2011年3月31日 -52.5%
- 16億6928万
- 2012年3月31日 -6.89%
- 15億5428万
- 2013年3月31日 +9.97%
- 17億928万
- 2014年3月31日 -24.65%
- 12億8800万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※5 当社は運転資金の効率的な資金調達を行うため、㈱みずほ銀行をエージェントとするコミットメントライン契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。2023/07/28 15:34
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 5,000,000 千円 5,000,000 千円 借入実行残高 - 千円 - 千円 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- (2) 上記に対応する債務2023/07/28 15:34
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 1,400,000 千円 1,449,600 千円 1年内返済予定の長期借入金 1,208,338 千円 1,296,324 千円 一年内償還予定の社債(銀行保証付無担保社債) - 千円 40,000 千円 - #3 財務制限条項
- ・借入人の各年度の決算期に係る借入人の連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しないこと。2023/07/28 15:34
(6) 2023年3月28日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算期末日または第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上かつ280億円以上に維持すること。 - #4 財務制限条項に関する注記（連結）
- 損失を計上しないこと。2023/07/28 15:34
(6) 2023年3月28日(㈱みずほ銀行)締結のコミットメントライン契約に下記の条項が付されております。
・各年度の決算期の末日および第2四半期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、直前の決算