営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、56億64百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、12億98百万円(前年同四半期は15億9百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上10億25百万円、及びたな卸資産の減少額7億67百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額2億74百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。

2014/11/13 14:22