営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、30億54百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億46百万円(前年同四半期は13億40百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上6億1百万円、減価償却費7億36百万円、及び売上債権の減少額6億47百万円等の資金増加要因が、仕入債務の支払額9億44百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。

2016/11/11 14:06

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

また、前第2四半期連結累計期間における四半期連結損益計算書の「営業外収益」の「受取賃貸料」80,073千円を売上高に、「営業外費用」の「減価償却費」16,932千円、「その他」7,181千円を「売上原価」に組替えております。
前第2四半期連結累計期間における四半期連結キャッシュ・フロー計算書の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資不動産の賃貸による収入」82,578千円、「その他」△11,363千円を「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に組替えております。
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

2016/11/11 14:06