利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、13億63百万円(前年同四半期は7億46百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上12億97百万円、減価償却費の計上8億3百万円、仕入債務の増加額35億21百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額41億93百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、6億56百万円(前年同四半期は7億76百万円)となりました。

2017/11/13 14:00