営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、43億22百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、13億63百万円(前年同四半期は7億46百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上12億97百万円、減価償却費の計上8億3百万円、仕入債務の増加額35億21百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額41億93百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。

2017/11/13 14:00