利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、8億87百万円(前年同四半期は13億63百万円)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上12億31百万円、減価償却費の計上7億60百万円、仕入債務の増加額13億35百万円等の資金増加要因が、売上債権の増加額14億79百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、4億40百万円(前年同四半期は6億56百万円の使用)となりました。

2018/11/12 14:09