利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、8億13百万円(前年同四半期は8億87百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上7億70百万円、売上債権の減少額23億39百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失の計上1億78百万円、仕入債務の減少額30億88百万円等の資金減少要因を下回ったことによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、8億39百万円(前年同四半期は4億40百万円の獲得)となりました。

2019/11/14 14:11