営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、51億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、8億13百万円(前年同四半期は8億87百万円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費の計上7億70百万円、売上債権の減少額23億39百万円等の資金増加要因が、税金等調整前四半期純損失の計上1億78百万円、仕入債務の減少額30億88百万円等の資金減少要因を下回ったことによります。

2019/11/14 14:11