営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、68億92百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1億10百万円(前年同四半期は19億94百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権及び契約資産の増加額15億6百万円や棚卸資産の増加額8億36百万円等の資金減少要因が、減価償却費の計上9億18百万円や仕入債務の増加額10億2百万円等の資金増加要因を上回ったことによります。

2022/11/14 14:24