営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、84億20百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7百万円(前中間連結会計期間は34億29百万円)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上12億52百万円、減価償却費の計上8億58百万円、売上債権及び契約資産の減少額24億98百万円等の資金増加要因が、棚卸資産の増加額4億56百万円、仕入債務の減少額24億50百万円、法人税等の支払額9億46百万円等の資金減少要因を上回ったことによります。

2024/11/14 14:06