支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における総資産は145億7百万円(前事業年度末に比べ1億5千1百万円の減少)となりました。流動資産は前事業年度末に比べ9億1千1百万円減少し95億3百万円となり、固定資産は7億5千9百万円増加し50億3百万円になりました。流動資産の主な減少は、受取手形及び売掛金の6億5千7百万円及び現金及び預金の6億5千4百万円の減少であります。
当第3四半期会計期間末における負債は56億9千8百万円(前事業年度末に比べ7億1千6百万円減少)となりました。流動負債は前事業年度末に比べ8億2千4百万円減少し50億4千8百万円となり、固定負債は前事業年度末に比べ1億8百万円増加し6億5千万円となりました。流動負債の主な減少は支払手形及び買掛金の減少5億2千7百万円であります。
当第3四半期会計期間末における純資産は88億8百万円(前事業年度末に比べ5億6千4百万円増加)となりました。主な増加はその他有価証券評価差額金の増加2億1千6百万円であります。その結果、自己資本比率は60.7%となりました。

2015/02/13 13:58