キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 14:10
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8014万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4936万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3751万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 645 | -616 | -141 | 29 | -208 | 1,247 | 通期 | 473 | -883 | -151 | -410 | -359 | 798 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 477 | -200 | -167 | 277 | -196 | 909 | 通期 | 1,004 | -301 | -177 | 703 | -297 | 1,324 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 517 | -107 | -168 | 410 | -110 | 1,566 | 通期 | 942 | -239 | -482 | 703 | -242 | 1,545 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 629 | -124 | -161 | 505 | -125 | 1,889 | 通期 | 1,253 | -283 | -171 | 970 | -184 | 2,344 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 148 | -76 | -167 | 73 | -76 | 2,250 | 通期 | 94 | -171 | -179 | -76 | -171 | 2,089 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 858 | -122 | -163 | 735 | -123 | 2,661 | 通期 | 694 | -557 | -174 | 138 | -263 | 2,052 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 643 | -106 | -184 | 537 | -106 | 2,405 | 通期 | 647 | 137 | -196 | 784 | -225 | 2,640 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 466 | -314 | -181 | 151 | -77 | 2,611 | 通期 | 388 | -322 | -500 | 66 | -193 | 2,206 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 643 | -120 | -181 | 523 | -121 | 2,548 | 通期 | 740 | -352 | -192 | 388 | -251 | 2,402 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 49 | 38 | -180 | 87 | -120 | 2,309 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（個）
- -4億998万
- 2016年3月（個） プラ転
- 7億285万
- 2017年3月（個） +0.01%
- 7億294万
- 2018年3月（個） +37.97%
- 9億6982万
- 2019年3月（個） マイ転
- -7639万
- 2020年3月（個） プラ転
- 1億3797万
- 2021年3月（個） +468.24%
- 7億8405万
- 2022年3月（個） -91.59%
- 6592万
- 2023年3月（個） +488.6%
- 3億8802万
設備投資#5*
- 2015年3月（個）
- -3億5923万
- 2016年3月（個）減少-17.21%
- -2億9740万
- 2017年3月（個）減少-18.63%
- -2億4199万
- 2018年3月（個）減少-24.06%
- -1億8376万
- 2019年3月（個）減少-7.15%
- -1億7062万
- 2020年3月（個）増加+54.33%
- -2億6332万
- 2021年3月（個）減少-14.52%
- -2億2508万
- 2022年3月（個）減少-14.32%
- -1億9283万
- 2023年3月（個）増加+29.92%
- -2億5052万
営業CFマージン
- 2015年3月（個）
- 3.6%
- 2016年3月（個）
- 8.27%
- 2017年3月（個）
- 7.6%
- 2018年3月（個）
- 11.37%
- 2019年3月（個）
- 0.92%
- 2020年3月（個）
- 7.08%
- 2021年3月（個）
- 7.69%
- 2022年3月（個）
- 6%
- 2023年3月（個）
- 11.24%