旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 500,067 | 601,714 |
| 減価償却費 | 235,178 | 230,966 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,525 | -23,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -236 | -129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,979 | 29,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,151 | -108,130 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,034 | 3,939 |
| 支払保証料 | 2,005 | 1,999 |
| 社債発行費償却 | 1,548 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 8,703 | 9,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,198 | － |
| 受取保険金 | -10,818 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 11,626 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379,954 | 456,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,802 | -33,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,876 | 61,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,500 | -274,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,646 | -7,964 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 61,578 | -8,221 |
| 小計 | 513,554 | 939,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,642 | 91,570 |
| 利息及び保証料の支払額 | -4,059 | -5,978 |
| 法人税等の支払額 | -158,743 | -142,058 |
| 保険金の受取額 | 10,818 | － |
| 災害による損失の支払額 | -10,426 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,785 | 883,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,323 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,165 | -303,886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,848 |
| その他 | 527 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,315 | -406,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,584 | -4,222 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -169,921 | -236,468 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,571 | -270,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,898 | 206,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,588,332 | 2,794,701 |
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