旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 456,048 | 500,067 |
| 減価償却費 | 234,885 | 235,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,819 | -26,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | -236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,561 | 13,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -13,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,369 | -75,151 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,965 | 2,034 |
| 支払保証料 | 1,999 | 2,005 |
| 社債発行費償却 | 1,548 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 6,307 | 8,703 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,554 | -41,198 |
| 受取保険金 | － | -10,818 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 11,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 900,133 | -379,954 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -344,712 | -24,802 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,166 | 5,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -352,726 | 185,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,467 | 57,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,744 | 61,578 |
| 小計 | 787,240 | 513,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,204 | 63,642 |
| 利息及び保証料の支払額 | -3,960 | -4,059 |
| 法人税等の支払額 | -99,408 | -158,743 |
| 保険金の受取額 | － | 10,818 |
| 災害による損失の支払額 | － | -10,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,075 | 414,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229,488 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,790 | 160,323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,058 | -203,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,470 | － |
| その他 | -826 | 527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,052 | -42,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -22,134 | -16,584 |
| 配当金の支払額 | -169,689 | -169,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191,824 | -186,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,198 | 185,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,402,434 | 2,588,332 |
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