旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,166 | 456,048 |
| 減価償却費 | 208,831 | 234,885 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,042 | -12,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,344 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,631 | 9,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,115 | -66,369 |
| 支払利息及び社債利息 | 12,834 | 1,965 |
| 支払保証料 | － | 1,999 |
| 社債発行費償却 | － | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 11,043 | 6,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,601 | -31,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,280 | 900,133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,032 | -344,712 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,121 | -8,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,492 | -352,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,032 | -15,467 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -20,989 | 6,744 |
| 小計 | 548,251 | 787,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,701 | 56,204 |
| 利息及び保証料の支払額 | -12,845 | -3,960 |
| 法人税等の支払額 | -227,081 | -99,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,024 | 740,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,760 | -229,488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,568 | 128,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,839 | -249,058 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,470 |
| その他 | 1,930 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,101 | -352,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 492,260 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -21,639 | -22,134 |
| 配当金の支払額 | -170,564 | -169,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -499,943 | -191,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434,020 | 196,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,235 | 2,402,434 |
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