旭コンクリート工業（5268）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,714 | 659,525 |
| 減価償却費 | 230,966 | 247,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,920 | -35,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,052 | 15,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,130 | -110,595 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,939 | 6,825 |
| 支払保証料 | 1,999 | 1,999 |
| 社債発行費償却 | 1,548 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | 9,131 | 18,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,722 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 456,453 | -391,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,500 | -71,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 61,891 | -4,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,936 | 82,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,964 | -28,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,221 | 112,367 |
| 小計 | 939,895 | 502,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,570 | 93,641 |
| 利息及び保証料の支払額 | -5,978 | -8,799 |
| 法人税等の支払額 | -142,058 | -199,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 883,429 | 388,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,085,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,870 | -1,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 247,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,886 | -432,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -64,973 |
| その他 | -765 | 3,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -406,369 | -348,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,222 | -2,568 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -236,468 | -222,032 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,691 | -274,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,368 | -235,230 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,794,701 | 2,559,470 |
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